2016年恩平市交通运输局部门预算公开
目 录
第一部分 恩平市交通运输局概况
主要职责
机构设置
第二部分 2016年部门预算表
预算01表：收支总体情况表
预算02表：收入总体情况表
预算03表：支出总体情况表
预算04表：财政拨款收支总体情况表
预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
预算07表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
预算08表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
预算09表：政府性基金预算支出情况表
预算10表：部门预算基本支出预算表
预算11表：部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 恩平市交通运输局概况
主要职责
恩平市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：
（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通行业发
展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。
（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指
导、协调交通运输枢纽规划和管理。
（三）承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基
础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。
（四）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管
理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。
（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和
监督管理工作。
（六）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交
通战备工作。
（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交
通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。
（九）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。
二、机构设置
本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位3个，具体包括：
恩平市地方公路管理站、恩平市交通管理总站和恩平市港航管理所。
本部门内设机构7个，分别为办公室、财务审计股、规划基建股、运输管理股、安全监督股、人事法制股、执
法监督股（加持“恩平市交通运输局综合行政执法局”牌子）。另有一个挂靠机构：市交通战备办公室。
单位编制157名（行政编制42名，事业编制109名，工勤编制6名），现有财政统发的在职人员98人，离退休人
员30人，政府雇员2人，临聘3人。
第二部分2016年恩平市交通运输局部门预算表
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、收入预算说明
2016年部门收入7752.38万元，比上年增加798.11万元，增长11.48%，主要原因是交通工程建设项目预算收入
增加；其中：公共财政预算收入2473.34万元，占31.90%；基金预算收入5040万元，占65.01%；财政专户收入171万
元，占2.21%。；上年结转结余68.04万元，占0.88%。
二、支出预算说明
（一）支出总体情况。
2016年部门支出预算7752.38万元，比上年增加798.11万元，增长11.48%，主要原因是根据本年度工作任务，
交通工程建设项目预算支出增加；其中本年支出7752.38万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出25.26万
元，占0.33%；城乡社区（类）支出5040万元，占65.01%；交通运输（类）支出2628.49万元，占33.91%；住房保障
（类）支出58.13万元，占0.75%；粮油物资储备（类）支出0.5万元，占0.01%。
（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
2016年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共7752.38万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1592.60万元。
项目支出预算6159.77万元，主要支出项目有交通工程项目建设资金、公路养护及建设资金及2014年度交通运
输行业成品油价格改革中央财政补贴清算资金等。
三、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排13.7万元，比上年减少3万元，下降17.96%，主要原因是公务用车运行维
护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费10.8万元，比上年减少3万
元，下降21.74%，主要原因是严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出安
排；公务接待费2.9万元，与上年保持不变。
机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排127.4万元，比上年增加60.2万元，增长89.58%，主要原因是下属单位纳入
财政统发，增加人员公用经费。其中：办公费16.02万元，印刷费1万元，邮电费7.35万元，差旅费14万元，会议
费7.52万元，培训费7.72万元，日常维修费17.9万元，公务接待费2.87万元，办公用房水电费30.08万元，公务用
车运行维护费10.8万元等。
政府采购情况
2016年本部门政府采购安排236万元，即服务类采购预算236万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产1979.82万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑
物1797.52万元、通用设备162.34万元、专用设备0.34万元及家具用具19.63万元。
本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。
2016年预计购置系统升级配套设备及办公设备等。
七、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门纳入财政预算绩效项目0个，共涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及专业名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入等。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。
二十、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）：反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。
二十一、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）：反映用车辆购置税收入安排的支出。
二十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
二十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）：反映粮油事务方面的支出。
