关于批准恩平市2020年本级财政预算调整方案的决议

恩平市2020年本级财政预算调整方案

　　今年以来，由于上级下达我市新增债券和置换债券增加、上级下达我市财力性补助收入增加和政府性基金收入短收等因素，同时，结合我市一般公共预算和政府性基金预算执行的变化情况，根据《预算法》《广东省预算审批监督条例》，以及地方政府债券管理的有关规定，编制了《恩平市2020年本级财政预算调整方案》，具体调整如下：

　　一、一般公共预算调整

　　（一）收入调整事项

　　1.财力性补助收入增加28801万元。到目前止，我市收到上级财政补助收入106480万元，比预算增加28801万元，其中，2020年特殊转移支付资金10429万元、上级下达我市固定数额补助部分资金12863万元。

　　2.专项补助收入增加19207万元。根据《关于下达恩平市划转债务2020年本息补助资金的通知》（江财债〔2020〕2号）下达2017年划转债务对应的利息补助资金3703.71万元、下达2020年部分再融资债券34956万元半年利息及服务费用503.39万元，下达2017年划转债务对应的部分到期本金15000万元。

　　3.调入资金减少30946万元。主要是政府性基金收入短收，从政府性基金预算减少调入资金31422万元，其他资金调入增加476万元。

　　4.地方政府一般债务转贷收入增加50050万元。根据《关于下达2020年第一批再融资债券转贷资金的通知》（江财外〔2020〕29号）上级下达我市再融资债券转贷资金50050万元，其中49956万元属由江门划转我市挂账债务。

　　综上情况，一般公共预算总收入由年初的380911万元调增为448023万元。

　　（二）支出调整事项

　　1.增加安排支出的项目共73290万元，主要项目有：垦造水田项目经费2000万元；拆旧复垦指标交易收益分配12584万元；清理退回违规收费项目（水利工程达标建设资金）1961万元；地方政府一般债券付息支出4422万元；地方政府一般债券还本支出49956万元；上解2020年江门市“乐购侨都 约惠江门”消费活动和“惠民消费、夏日缤纷100天”活动相关资金228万元等。

　　2.调减支出的项目共6178万元。根据预算执行情况，对当年预计无法支出和调整支出的项目资金进行调减，主要调减的项目有：教育校园校舍维护和建设资金调减482万元；机关养老保险和职业年金补缴及清算资金调减420万元；各镇结余款调减300万元；恩平市图书馆、博物馆项目建设经费调减1617万元（置换债券项目）；妇幼保健院建设专项配套经费调减794万元（置换债券项目）、压减各单位一般性支出1770万元等。

　　综上情况，一般公共预算总支出由380911万元调整为448023万元，即增加安排支出67112万元。

　　（三）调整后的一般公共预算收支情况

　　本级组织的一般公共预算收入125747万元，加上上级补助收入189496万元、上年结转收入28586万元、调入资金54144万元、一般债务转贷收入50050万元，总收入为448023万元；一般公共预算支出384715万元，加上上解支出12723万元，一般债券还本支出50585万元，总支出为448023万元，收支平衡。

　　二、政府性基金预算调整

　　（一）收入调整事项

　　1.我市2020年本级组织的政府性基金预算收入计划127815万元，计划调减40000万元，调整后本级组织的基金预算收入为87815万元。调减项目是卖地收入调减40000万元，由预算计划的120000万元调整为80000万元。主要原因：由于受疫情和市场环境影响，企业投资房地产热度有所下降，市自然资源局年初做的土地出让计划在预算执行中未能实现。

　　2.抗疫特别国债转移支付收入增加12200万元。

　　3.地方政府专项债务转贷收入增加13900万元。根据《关于下达2020年1月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（江财外〔2020〕6号）和《关于下达2020年5月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（江财外〔2020〕28）共下达我市新增债券13900万元。

　　综上情况，政府性基金预算总收入由年初的154529万元调整为140629万元。

　　（二）支出调整事项

　　1.增加安排支出的项目共27055万元，主要项目有：君堂镇火灾隐患重点地区整治资金300万元；恩平市城乡一体化改造项目资本金300万元；新增专项债券转贷资金安排的项目13900万元（其中，恩平产业转移工业园基础设施建设5000万元、恩平市妇幼保健院建设4900万元、恩平市人民医院新建综合楼2000万元以及图书馆、博物馆两馆建设2000万元）；抗疫特别国债安排的支出12200万元（其中，低收入群众价格临时补贴500万元、禁食陆生野生动物人工繁殖主体转型退出补偿2000万元、中山至阳春高速公路开平至阳春段资本金（恩平）6700万元以及恩平市学前、职业及中小学基础设施建设3000万元）；地方政府专项债券付息支出211万元等。

　　2.调减支出的项目共40924万元。根据预算执行情况，对当年预计无法支出和调整支出的项目资金进行调减，主要调减的项目有：政务数据局信息化系统项目建设经费调减100万元；公安局系统工程建设及设备购置经费调减100万元；公安局治安监控系统租赁费调减100万元；地方储备粮轮换亏损补贴调减264万元；村村通自来水工程调减770万元；市直水管单位改革核补资金调减450万元；恩平市拆旧复垦项目启动资金调减300万元；各单位楼房维修、升级及机构改革办公场所改造资金调减500万元；恩平产业转移工业园基础设施建设调减5000万元（置换债券项目）；压减各单位一般性支出134万元；调出资金调减31422万元等。

　　综上情况，政府性基金预算总支出由154477万元调整为140608万元，减少安排支出13869万元。

　　（三）调整后的政府性基金预算收支情况

　　本级组织的政府性基金预算收入87815万元，加上上年结转收入22371万元，上级追加收入4343万元，抗疫特别国债转移支付收入12200万元，专项债务转贷收入13900万元，总收入为140629万元。基金预算支出120452万元，加上专项债务还本支出2378万元，调出资金17778万元，总支出140608万元，总收支相抵结余21万元。

　　三、“三保”支出预算调整

　　我市“三保”支出年初预算数为295323万元，根据省财政厅下发的关于“三保”支出相关标准和具体项目，经认真对照核查，剔除不属于“三保”支出范围的项目后，我市实际需求预算数为241879万元，其中：“保工资”92430万元，“保运转”7740万元，“保基本民生”141709万元，调整后的“三保”预算数比年初预算数少53444万元。（详见附件3《恩平市2020年“三保”预算调整方案》）

　　本年财政预算调整方案根据预算执行变化和预测情况编制，最终以2020年财政决算为准。