恩城街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案汇报（简报）

恩城街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案汇报（简报）

一、2022年财政预算执行情况

2022年，恩城街道财政总收入39588万元，其中一般公共预算收入20806万元、本级政府性基金收入3054万元、其他收入76万元、转移性总收入15652万元。恩城街道财政总支出39578万元，其中一般公共预算支出30840万元、政府性基金总支出4749万元、其他收入支出66万元、转移性支出3923万元。财政总收支结余10万元。

2022年，街道财政减收幅度大，为保持收支平衡，坚持厉行节约，大力压减一般性、非刚性、非重点支出，优先保障重点支出。全年一般性支出同比压减36.8%，全年“三保支出”29765万元，占财政总支出的75.20%，严守风险红线，街道财政运行基本平稳。

预算执行存在的问题：一是财政收入明显减少。由于税收减收，政府性基金预算收入未达到预期目标，上级专项资金下达总量收窄，街道财力全面缩减。二是刚性支出增量大。为落实上级重大决策部署，做好疫情防控工作，完善网格员体系建设，支持保障“三保”和社会治理、创文、禁毒、消防整治、民生教育等重点领域支出，我街道刚性支出剧增。三是保收支平衡压力大。收不抵支，收支矛盾更加突出，年终积压大量应支未支款项，增加了下一年度的财政支出压力。

二、2023年财政预算草案编制情况

2023年，我办事处一般公共预算收入25000万元，本级政府性基金预算收入10583万元，其他预算总收入110万元，转移性总收入26035万元，财政总收入61728万元。一般公共预算支出40064万元，政府性基金预算支出18362万元，其他预算总支出100万元，转移性支出3192万元，财政总支出61718万元。收支相抵结余10万元。

（一）2023年财政收入情况

2023年，一般公共预算收入计划25000万元，增长20.16%，其中：税收收入24833万元，增长20.09%，预期房地产市场市场回暖，固定资产投资加大，项目建设加快，将拉动税收增长；非税收入167万元，增长30.47%，主要是解决历史遗留问题房屋建筑办理不动产权证工作将拉动新的增长点。转移性收入18256万元，其中上级补助收入12883万元，政府性基金预算调入资金5373万元。

2023年政府性基金预算收入计划为23735万元，其中：本级组织收入10583万元，上级补助收入13152万元，调入一般公共预算收入5373万元。

2023年我办事处办其他预算总收入计划为110万元，其中专项收入30万元，国有资本经营收入80万元。

（二）2023年财政支出情况

①人员经费支出33598万元。其中教育支出23503万69.95%、其他财供人员支出4654万元13.85%、自筹人员支出3667万元10.91%、其他支出1774万元5.28%。

②日常公用经费支出881万元。此项经费用于保障单位正常运转所需资金。行政部门及参公管理事业单位按每人1.76万元/年标准编制，公安司法部门按每人3.52万元/年标准编制，事业单位按每人1.41万元/年标准编制，临聘人员按每人1.3万元/年标准编制。

③项目支出安排5585万元。主要有：低效用地整治经费50万元，招商引资60万元，信访维稳100万元，禁毒经费177万元，历史债务兑付230万元，公共卫生项目投入（含疫情防控）100万元，农村人居环境整治151万元，乡村振兴工作54万元，预备费支出500万元等。

④征地和拆迁补偿支出11560万元。主要用于恩平中心城区御锦珑湾至绵湖大桥段雨污管道及环境整治工程PPP项目、恩平中心城区锦江大道北段雨污管道及环境整治工程、镇海湾区供水管道工程等征地项目。

⑤环境保护支出980万元。主要用于已建碧水源公司PPP项目农村生活污水处理设施运维费和可用性费用、农村生活污水处理设施运维及租赁费用以及辖区河流治理、保洁经费。

⑥政府采购项目（含购买服务）支出1918万元。主要用于：民生工程项目服务费480万元、农村生活垃圾搬运及车辆维护249万元、河湖巡查队经费75万元、中南活禽定点屠宰场检疫站驻场检疫人员53万元、敬老院公建民营运营经费46.8万元、公益创投项目（利康社工）30万元、西门康乐中心服务项目26万元等。

⑦城乡社区建设项目支出3904万元。主要用于：乡村振兴660万元、社区建设500万元、道路交通安全隐患整治（含线路迁改）793万元、河流综合治理420万元、创文环境整治1000万元、雨污分流85万元、水利维修60万元等。

⑧其他支出100万元。主要用于生活垃圾费分类管理支出。

⑨转移性支出3192万元。主要是体制上解支出1200万元、镇级污水管网建设资金专项上解支出750万元、税务经费上解支出1242万元。

（三）2023年财政工作的主要措施

2023年，我们将紧紧围绕上级的决策部署，担当作为，履职尽责，确保完成全年预算目标任务，为推动恩城街道经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

一是定目标，全方位拓展财源。通过强化产业部署、项目建设、提升服务三大抓手，加快推进低效产业用地整治攻坚行动，重点支持传统企业升级改造，积极做好恩平大道周边地块的开发招商工作，全力做好御锦珑湾至绵湖大桥等市重点项目的征地拆迁工作，优化营商环境，加大房地产企业的助企纾困，持续推动消费节各项优惠政策落地，全面推动经济发展，涵养优质税源。

二是防风险，夯实财政运行保障。一是切实保障“三保”支出需要。以收定支，加强库款监测调度，及时跟踪监测各个账户库款情况，以“三保支出”数为警戒线，按周实施“三保支出”监测预警，提前做好资金筹集计划。二是多渠道弥补财力缺口。努力实现土地出让预期收益，积极争取上级专项资金和政府债券资金支持，科学引导社会资金投入建设，有效对冲财政减收增支影响，夯实项目建设的财力保障。

三是强监管，提升财政资金效益。强化全口径预算管理，严格审核预算支出标准、预算安排的合规性等方面，发现问题及时提醒，会商相关部门加以解决，确保财政资金安全。进一步强化预算绩效管理，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，提升财政资金使用效益。

四是促改革，保持财政可持续发展。2023年，将迎来新一轮财政体制改革，立足街道财政实际情况，明确财权事权划分，严谨核实支出基数，深入剖析街道财政运行困境，认真研究解决对策，积极争取上级财政对街道财政支持，争取实现新一轮乡镇财政体制改革红利，促进街道财政良性发展。