财政预决算和三公经费

2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会部门预算

 

第一部分  江门产业转移工业园恩平园区管理委员会

概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2016年部门预算表

预算01表:收支总体情况表

预算02表:收入总体情况表

预算03表:支出总体情况表

预算04表:财政拨款收支总体情况表

预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算09表:政府性基金预算支出情况表

预算10表:部门预算基本支出预算表

预算11表:部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分江门产业转移工业园恩平园区管理委员会概况

一、主要职责

二、恩平市江门产业转移工业园恩平园区管理委员会是主管全市招商工作和产业园区管理工作的职能部门。主要职能:

三、一、宣传、贯彻国家的法律、法规和上级党委、政府的方针、政策,依法制定和公布辖区行政管理规定。
    二、贯彻国家和地方的国民经济和社会发展方针、政策,制定辖区经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
    三、负责辖区的党务、政务、社会事务、计划生育、安全 生产及其社会团体管理工作,指导工业产业结构调整工作。
    四、负责辖区的建设管理,组织实施建设立项、报批和质量监督等工作;根据管理权限审批规划建设项目;协助办理房产登记、发证、交易等事务。
    五、根据管理权限审批和管理辖区的环保、市政项目。
    六、组织编制辖区建设总体规划、分区规划和详细规划。
    七、组织实施经市国土资源局审批后的土地使用及其土地利用总体规划。
    八、负责辖区的治安和社会稳定工作。
    九、承办市委、市政府交办的其他事项。

四、2016年度发展计划按照市委十二届五次全会和市“两会”精神,围绕市委大力发展实体经济的工作部署,把握机遇,统建平台,狠抓招商,加速产业集聚,促进园区扩能增效,推动园区经济快速发展。结合省《珠江西岸先进装备制造产业带布局和项目规划》以及《江门市发展先进(装备)制造业工作纲要(2014-2020年)》,立足我市优势产业基础及资源,突出产业招商重点,瞄准先进机械装备制造行业,通过引进产业链及上、下游配套产业,进一步改造提升传统产业转型升级,促进产业纵向专业分工,逐步形成先进电子信息和机械装备制造“两轮驱动”的产业发展格局。

五、2016工作目标:实现工业总产值长10%;规模以上企业工业增加值增长15%;公共财政预算收入增长12%;固定资产投资增长10%;实际利用民资增长10%;实际利用外资1600万美元

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:江门产业转移工业园恩平园区财务结算中心、江门产业转移工业园恩平园区招商服务中心。

(二)人员构成情况。

恩平市江门产业转移工业园恩平园区管理委员会行政事业编制44名(行政编制14名,事业编制30名),雇员编制18名(高级雇员5名,普通雇员13名);现有财政统发的在职人员18人,事业自筹16人,政府雇员10人,其他人员38人,退休人员2人。

第二部分2016年江门产业转移工业园恩平园区管理委员会部门预算表

 

1

收支总体情况表

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                  单位:万元                                           

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算收入

914.70

一、一般公共服务

911.68



二、国防


二、基金预算收入

17435.86

三、公共安全




四、教育


三、专款专用资金收入

13.50

五、科学技术




六、文化体育与传媒


四、事业收入


七、社会保障和就业

1.16



八、医疗卫生与计划生育

3.26

五、事业单位经营收入


九、节能环保

40.00



十、城乡社区

17395.86

六、其他收入


十一、农林水




十二、交通运输




十三、资源勘探电力信息等




十四、商业服务业等




十五、金融




十六、国土海洋气象等




十七、住房保障

11.90



十八、粮油物资储备




十九、国债还本付息支出




二十、其他支出






本年收入合计


本年支出合计


七、上级补助收入


二十一、上缴上级支出


八、附属单位上缴收入


二十二、对附属单位补助支出


九、用事业基金弥补收支差额


二十三、结转下年


十、上年结转和结余












收入总计

18364.06

支出总计

18364.06

注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

 

2

收入总体情况表

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                                                  单位:万元  

项目

2016年预算

一、预算拨款


一般公共预算拨款

              928.20

政府性基金预算拨款

           17,435.86

二、财政专户拨款


教育收费


其他财政收入拨款


三、其他资金


事业收入


事业单位经营收入


其他收入




本年收入合计

 18,364.06



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




本年收入合计

 18,364.06

 

3

支出总体情况表

 

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                  单位:万元  

项目

2016年预算

一、基本支出

254.70

工资金福利支出

            194.25

一般商品服务支出

             22.10

对个人和家庭的补助

             38.35

其他资本性支出等




二、项目支出

         18,109.36

日常运转类项目

660

政府购买服务类项目


其他类项目


科研项目研发类项目


基本建设类项目

         17,435.86

补助企事业类项目


信息化运维类项目


专项业务类项目

13.5

因公出国(境)项目


信息系统建设项目




三、事业单位经营支出




本年支出合计




四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支出总计

         18,364.06

 

4

财政拨款收支总体情况表

 

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                  单位:万元

收    入

支    出

项 目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、一般公共预算

928.20

一、一般公共预算

        928.20

二、政府性基金预算

 17,435.86

二、政府性基金预算

     17,435.86

三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

 18,364.06

本年支出合计

     18,364.06

 

 

 

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

 

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                  单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合  计

914.70

254.70

 660.00

201

 一般公共服务支出 

 638.38

  238.38

 400.00

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务 

 638.38

  238.38

 400.00

2010301

行政运行

 238.38

  238.38


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 400.00


 400.00

206

科学技术支出

    -   



20699

其他科学技术支出

    -   



2069999

  其他科学技术支出

    -   



208

 社会保障和就业支出 

   1.16

    1.16


20899

 其他社会保障和就业支出 

   1.16

    1.16


2089901

 其他社会保障和就业支出 

   1.16

    1.16


210

 医疗卫生与计划生育支出 

   3.26

    3.26


21005

 医疗保障 

   3.26

    3.26


2100501

行政单位医疗

   3.26

    3.26


212

 城乡社区支出 

 260.00


 260.00

21299

其他城乡社区支出 

 260.00


 260.00

2129999

其他城乡社区支出

 260.00


 260.00

215

资源勘探信息等支出

    -   



21505

工业和信息产业监管

    -   



2150599

  其他工业和信息产业监管支出

    -   



221

 住房保障支出 

  11.90

   11.90


22102

 住房改革支出 

  11.90

   11.90


2210201

住房公积金

  11.90

   11.90


 

6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                  单位:万元

部门预算支出经济科目

2016年预算

合  计

254.70

30101

基本工资

110.9

30102

津贴补贴

76.71

30103

奖金

5.27

30104

社会保障缴费

27.82

30106

伙食补助费


30199

其他工资福利支出


30201

办公费


30202

印刷费


30203

咨询费


30204

手续费


30205

水费


30206

电费


30211

差旅费


30214

租赁费


30215

会议费

11.64

30216

培训费

2.88

30217

招待费

3.14

30218

专用材料费


3023501

车辆保险

0.54

3023502

车辆加油

3.60

3023503

车辆维修

0.30

30226

劳务费


30227

委托业务费


30228

工会经费


30229

福利费


30239

其他交通费用


30299

其他商品和服务支出


30311

住房公积金

11.90

30302

退休费


30399

其他对个人和家庭的补助支出


39999

其他支出


 

 

 

7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                  单位:万元

部门预算支出经济科目

2016年预算

合  计

18,109.36

30101

基本工资

83.88

30102

津贴补贴

100.96

30103

奖金

31.59

30104

社会保障缴费

52.00

30106

伙食补助费

17.50

30199

其他工资福利支出

12.00

30201

办公费

26.00

30202

印刷费

4.50

30203

咨询费

2.50

30204

手续费

1.20

30205

水费

4.65

30206

电费

15.80

30211

差旅费

15.85

30213

维修(护)费

8.00

30214

租赁费

28.50

30215

会议费

0.00

30216

培训费

23.16

30217

招待费

0.00

30218

专用材料费

10.39

3023501

车辆保险

0.00

3023502

车辆加油

0.00

3023503

车辆维修

0.00

30226

劳务费

3.00

30227

委托业务费

36.00

30228

工会经费

9.60

30229

福利费

29.40

30239

其他交通费用

2.25

30299

其他商品和服务支出

5.50

30311

住房公积金

15.53

30302

退休费

1.85

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.20

30499

其他对企事业单位的补贴

40.00

30502

同级政府间转移性支出

39.00

30701

国内债务付息

9,002.00

30902

办公设备购置

9.49

30905

基础设施建设

35.00

30906

大型修缮

24.20

30907

信息网络及软件购置费

15.00

30999

其他基本建设支出

8.00

31005

基础设施建设

5,337.81

39999

其他支出

3,056.05

 

8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                  单位:万元

项目

2016年预算数

行政经费

22.10

“三公”经费

7.58

    其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

          (二)公务用车购置及运行维护支出

4.44

                1.公务用车购置

0.00

                2.公务用车运行维护费

4.44

          (三)公务接待费支出

3.14



注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)。  (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                  单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

212

城乡社区事务

 17,435.86


    17,435.86

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 17,435.86


    17,435.86

2120801

征地和拆迁补偿支出

 17,435.86


    17,435.86












合  计

 17,435.86


    17,435.86

 

 

 

10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                  单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

254.70

254.70

254.70





工资金福利支出

 194.25

 194.25

 194.25





一般商品服务支出

  22.10

  22.10

  22.10





对个人和家庭的补助

  38.35

  38.35

  38.35





其他资本性支出等








 

 

11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:江门产业转移工业园恩平园区管理委员会                  单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户资金

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

18,109.36

18,095.86

660.00

17,435.86


13.50



日常运转类项目

     660.00

     660.00

 660.00






政府购买服务类项目









其他类项目









科研项目研发类项目









基本建设类项目

  17,435.86

  17,435.86


  17,435.86





补助企事业类项目









信息化运维类项目









专项业务类项目

      13.50





  13.50



因公出国(境)项目









 

  

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入18,364.06万元,比上年减少3,589.02万元,下降16.35*%,主要原因是预算安排园区项目建设资金减少;其中:公共财政预算收入914.70万元,占4.98%;基金预算收入17,435.86万元,占94.95%;专款专用资金收入13.5万元,占0.07%

二、支出预算说明

(一)支出总体情况。

2016年部门支出预算18,364.06万元,比上年减少3,589.02万元,下降16.35%,主要原因预算安排园区项目建设资金减少;其中本年支出18,364.06万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出914.70万元,占4.98%;节能环保(类)支出40万元,占0.22%;城乡社区(类)支出17,395.86万元,占94.73%;其他专项支出13.5万元,0.07%

(二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

2016年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共18,364.06万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)254.70万元。

项目支出预算18,109.36万元,主要支出项目:1、中行还本付息支出9,002.00万元;2、产业园区建设资金支出8,387.47万元;3、圣堂片区建设资金支出6.39万元;4、园区运转经费支出400.00万元;5、项目管理费支出260.00万元;6、园区污水厂运行经费支出40.00万元;7、专项差旅业务支出13.50万元。

三、“三公”经费安排情况说明

2016年恩平江门产业转移工业园恩平园区管理委员会(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计7.58万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出4.44万元。

(四)公务接待费支出3.14万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2016年“三公”经费支出预算合计7.58万元,比上年预算数减少  2 万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算 0 万元,比上年预算数持平,持平原因是没有安排此项支出。

(二)公务用车购置费支出预算0万元,比上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算4.440万元,比上年预算数持平。

(四)公务接待费支出预算3.14万元,比上年预算数减少2万元,减少原因是厉行节约,压减招商业务接待支出。

四、 机关运行经费安排情况

    2016年,本部门机关运行经费安排22.10万元,比上年增加9.31万元,增长72%,主要原因是2016年度财政拨款人员增加。其中:会议费11.64万元,公务用车运行维护费4.44万元,培训费2.88万元,招商业务接待3.14万元等。

五、 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排233.20万元,其中:货物类采购预算15.20万元,工程类采购预算185万元,服务类采购预算33万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是本单位招商及安全监督等方面用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、 预算绩效信息公开情况

    据财政预算管理要求,我部门在市财政局指导下组织对2016年度年度一般公共预算项目支出全面开展预绩效评价。其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金18,364万元,项目资金绩效评价覆盖率达到100%。

    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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