各镇人民政府（街道办），市有关单位：
《恩平市财政国库集中支付中心职能配置和内设机构及人员编制规定》业经市人民政府同意，现予印发。
二○○八年六月三日
恩平市财政国库集中支付中心职能配置
和内设机构及人员编制规定
根据恩平市机构编制委员会《关于成立市国库集中支付中心的批复》（恩机编〔2006〕11号）精神，设置恩平市财政国库集中支付中心，定为副科级事业单位，挂靠市财政局。
一、市财政国库集中支付中心的主要职责
（一）配合市财政局建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的现代财政国库管理制度；
（二）负责为预算单位设立支出总分类账、明细分类账及分类管理系统；
（三）负责管理和使用财政零余额账户；代预算单位在代理商业银行开设预算单位零余额账户，并对该账户进行监督和管理；
（四）负责受理审核预算单位的财政直接支付和财政授权支付申请，办理财政直接支付，并做好相关会计核算和报表编制工作；
（五）负责与市财政局国库股、国家金库恩平支库、代理商业银行、预算单位的对账工作；
（六）配合市财政局国库建设和维护集中支付管理信息系统，开展业务培训、政策宣传工作；
（七）承办市人民政府和财政部门交办的其他事项。
二、内设机构
根据财政国库集中支付中心的职能，内设4个职能股室：
（一）受理审核股。
负责接收市财政局国库股下达预算单位的预算指标和每月用款额度；受理审核预算单位的财政直接支付和财政授权支付申请，审核原始单据，签开支付令；分类整理保管相关单据报表，年末归档，完成领导交办的其他事项。
（二）资金支付股。
根据支付令办理财政直接支付业务，填写支付凭证，登记支出日报表；协调国家金库恩平支库与代理商业银行各账户间的清算工作；管理和使用财政零余额账户；代预算单位在代理商业银行开设预算单位零余额账户，并对该账户进行监督和管理；整理保管相关交易单据报表，年末归档；完成领导交办的其他事项。
（三）会计核算股。
为预算单位设立支出总分类账、明细分类账；负责支付中心会计凭证的制作、审核、记账，编制有关会计报表，做好与国库股、国家金库恩平支库、代理商业银行的对账工作；整理保管相关单据报表，年末归档；完成领导交办的其他事项。
（四）综合股。
负责配合财政国库建设、维护集中支付管理信息系统；负责集中支付业务票据管理；负责开展业务培训、政策宣传；负责国库支付中心内部监督管理及收发文、档案管理、文书、纪律制度制订等工作；完成上级部门及领导交办的其他事项。
三、人员编制
财政国库集中支付中心事业编制20名，设主任（副科级）1名，副主任（正股级）1名，总会计师（职务可高配副科级）1名，股长（副股级）4名。人员经费由市财政核拨。
