关于批准恩平市2021年本级财政预算调整方案的决议

恩平市2021年本级财政预算调整方案

　　今年以来，在预算执行的过程中，由于一般公共预算和政府性基金预算收支与市第十六届人大第八次会议审议批准的预算有较大变化，以及上级下达我市新增债券和再融资债券转贷收入等因素，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，编制了《恩平市2021年本级财政预算调整方案》，具体调整如下：

　　一、一般公共预算调整

　　（一）收入调整事项

　　1.本级组织的一般公共预算收入增加3805万元。我市2021年年初编制的一般公共预算收入增长目标为5%，今年以来，一般公共预算收入形势比年初预测情况较为乐观，1-7月收入同比增长16.54%，其中，税收增长11.49%，非税增长25.86%。但随着以后月份收入基数的加大，加上当前我市陶瓷、房地产和建筑等重点行业发展逐趋平缓，缺乏较大税源项目增补，税收增长后劲较弱，且非税资源储备有限，以后月份收入增幅将有所回落，预计全年一般公共预算收入完成136989万元，同比增长8%，比年初预算增加3805万元，高于年初预算增长目标（5%）3个百分点，增加部分全部来源于非税收入。

　　2.上年结转收入减少244万元。2020年财政决算反映，结转下年收入实际数为22929万元，比年初预算23173万元减少244万元。

　　3.地方政府一般债务转贷收入增加1653万元。根据《关于下达2021年第一批再融资债券转贷资金的通知》（江财债〔2021〕16号）、《关于下达2021年第二批再融资债券转贷资金的通知》（江财债〔2021〕26号）、《关于下达2021年第三批再融资债券转贷资金的通知》（江财债〔2021〕28号）以及《关于下达2021年再融资债券额度的通知》（江财债〔2021〕9号），上级下达我市再融资一般债券转贷资金1653万元。

　　4.调入资金增加12595万元。为弥补本级一般公共预算收支缺口，需从政府性基金预算的收支结余增加调入资金12495万元，从其他调入资金100万元。

　　综上情况，一般公共预算总收入由年初的394353万元调增到412162万元。

　　（二）支出调整事项

　　1.增加安排支出的项目共20826万元（详见附件2），主要项目有：

　　拆旧复垦指标交易收益分配13098.36万元；

　　教育校园校舍维护和建设资金（含代建项目）1500万元；

　　妇幼建设专项配套经费1065.96万元；

　　突发性传染疾病防控经费932.76万元；

　　划缴开平市环境资源产业园补助资金（按江门统一要求）588.83万元；

　　扶持国有企业发展专项资金557万元；

　　调增我市机关事业单位工作人员住房公积金和住房维修基金预安排500万元；

　　创文工作经费300万元；

　　发热门诊和发热诊室规范化建设项目269.76万元；

　　市直水管单位改革核补资金250万元；

　　隔离酒店防疫经费144万元。

　　2.调减支出的项目共3251万元（详见附件2），根据预算执行情况，对当年预计无法支出和调整支出的项目资金进行调减，主要调减的项目有：

　　落实过“紧日子”，压减一般性支出968万元；

　　地方储备粮轮换亏损补贴调减370万元；

　　“两委”干部补贴调减321.61万元；

　　医疗收入核拨资金调减265.96万元；

　　图书馆、博物馆项目建设调减250万元（专项债券转贷资金安排3000万元）；

　　重度及智力、精神残疾人参加城乡居民养老保险及医疗保险调减131.08万元等。

　　综上情况，一般公共预算总支出由394353万元调整为412162万元，即增加安排支出17809万元。

　　（三）调整后的一般公共预算收支情况

　　本级组织的一般公共预算收入136989万元，加上上级补助收入206096万元、上年结转收入22929万元、调入资金44495万元、一般债务转贷收入1653万元，总收入为412162万元；一般公共预算支出398012万元，加上上解支出12495万元，一般债券还本支出1655万元，总支出为412162万元，实现收支平衡。

　　二、政府性基金预算调整

　　（一）收入调整事项

　　1.专项补助收入增加15000万元。2021年，收到江门划转债务还本付息补助15000万元。

　　2.地方政府专项债务转贷收入增加41476万元。根据《关于下达2021年4月地方政府新增债券转贷资金的通知》（江财债〔2021〕25号）、《关于下达2021年6月地方政府新增债券转贷资金的通知》（江财债〔2021〕29号）、《关于下达2021年第二批再融资债券转贷资金的通知》（江财债〔2021〕26号）以及《关于下达2021年再融资债券额度的通知》（江财债〔2021〕9号），上级下达我市新增专项债券转贷资金20000万元以及再融资专项债券转贷资金21476万元。

　　综上情况，政府性基金预算总收入由年初的118540万元调整为174453万元。

　　（二）支出调整事项

　　1.增加安排支出的项目共33995万元（详见附件4），主要项目有：

　　新增专项债券转贷资金安排项目20000万元，其中，恩平产业转移工业园（含大槐园区）基础设施建设5000万元、图书馆、博物馆两馆建设3000万元、江门市碧道建设工程（恩平段）5000万元、农村雨污分流改造项目3000万元、垦造水田及拆旧复垦项目3150万元以及生活污水处理项目850万元；

　　市和镇征地拆迁补偿项目7509.91万元；

　　工业园建设资金1600万元；

　　公安局系统工程建设及设备购置费1000万元；

　　土地储备中心养老保障费用项目630万元；

　　各镇（街）城市基础设施配套费600万元。

　　2.专项债务还本支出增加11913万元，主要是上级下达再融资转贷资金，须相应足额安排本年专项债务还本资金。

　　3.增加安排调出资金12495万元，用于弥补一般公共预算收支缺口。

　　4.调减支出的项目共2217万元(详见附件4），根据预算执行情况，对当年预计无法支出和调整支出的项目资金进行调减，主要调减的项目有：

　　公安局治安监控系统租赁费调减1000万元；

　　农村污水处理项目建设资金调减400万元（专项债券转贷资金安排850万元）；

　　大槐片区建设资金调减400万元；

　　河长制专项资金调减200万元（调整本级安排的江门市碧道建设工程（恩平段）195.77万元在新增专项债券转贷资金支出）。

　　综上情况，政府性基金预算总支出由118508万元调整为174401万元，增加安排支出55893万元。

　　（三）调整后的政府性基金预算收支情况

　　本级组织的政府性基金预算收入108375万元，加上上年结转收入4910万元，专项补助收入19692万元，专项债务转贷收入41476万元，总收入为174453万元。基金预算支出107709万元，加上专项债务还本支出21477万元，上解支出820万元，调出资金44395万元，总支出174401万元，总收支相抵结余52万元。